Mamy przyjemność poinformować o realizacji celów operacyjnych i finansowych ALKAL S.A. w okresie 9 miesięcy do 30 września 2011 r.

Wybrane dane finansowe (w tys. PLN) :

	30.09.2011	30.09.2010	zmiana
Przychody netto ze sprzedaży	13 804	9 337	47,8%
Zysk ze sprzedaży	2 425	1 646	47,3%
Amortyzacja	358	308	16,2%
EBITDA	2 910	1 891	53,9%
EBIT	2 552	1 583	61,2%
Zysk netto	2 008	1 140	76,1%
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	1 810	820	120,7%
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	- 2 140	- 474	351,5%
BV	8 392	7 534	11,4%

• Przychody ze sprzedaży za 3 kwartały 2011 r. 47,8% (r/r) wyższe niż przed rokiem. Dynamicznie rozwija się segment systemów fasadowych na rynku krajowym. Spółka skutecznie pozyskuje i realizuje kontrakty przy współpracy z renomowanymi generalnymi wykonawcami ( w III kwartale br. fasady szklano-aluminiowe na obiekcie ATM Studio, Warszawa).

• Stabilny poziom przychodów w eksporcie (7,9 mln zł, 57,3% w przychodach ogółem). Na rynki zagraniczne (skandynawski i brytyjski) kierowana jest sprzedaż drzwi aluminiowych.

• Uruchomienie biura projektowo-handlowego we Wrocławiu w celu rozszerzenia zdolności akwizycji nowych kontraktów oraz nadzoru nad realizowanymi projektami.

• Solidny backlog 2012 po 3 kwartale 2011 (8 mln zł kraj, 14 mln zł eksport), bardzo dobre perspektywy rozwoju działalności na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

• W okresie trzech kwartałów wzrost EBITDA o 53,8%( r/r) do 2,9 mln zł.

• Rentowność EBITDA 21%, ROS 14,55% na powtarzalnych wynikach operacyjnych.

• Zysk netto 2,0 mln zł, 67% prognozy zysku netto na 2011,

• Zdrowe przepływy z działalności operacyjnej +1,8 mln zł,

• W okresie 9 miesięcy 2011 r. Spółka ze środków własnych nabyła grunty o łącznej powierzchni 7,58 ha, za kwotę 1,56 mln zł, w celu realizacji pierwszego etapu programu inwestycyjnego zakładającego budowę zakładu ślusarki aluminiowej oraz nowoczesnej lakierni proszkowej. Intencją Zarządu Spółki jest podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenie emisji prywatnej akcji w celu pozyskania środków finansowych na zakończenie Programu Inwestycyjnego, w sprzyjających warunkach.

• Po wynikach trzech kwartałów br. Zarząd podtrzymuje prognozę wyników finansowych na 2011 r. (przychody ze sprzedaży 24,50 mln zł, EBITDA 4,35 mln zł, EBIT 3,80 mln zł, zysk netto 3,00 mln zł).